The Importance Of Cash And Of Cash-flow Forecasting:
Visão Geral
A profitable business can still go bust. If it runs out of cash to pay wages, suppliers or the bank, it can be forced to stop trading even while its order book is full. That is why managing cash, and forecasting it, is one of the most important financial skills in business.
This lesson explains why cash matters, how to build and read a simple cash-flow forecast, and how to fix a short-term cash shortage. By the end you will be able to complete a forecast, spot the danger months and recommend solutions.
Objetivos
- Why cash is important to a business
- What a cash-flow forecast is, how a simple one is constructed and the importance of it
- Amend or complete a simple cash-flow forecast
- How to interpret a simple cash-flow forecast
- How a short-term cash-flow problem might be overcome, e.g. overdraft, delaying supplier payments, asking debtors to pay more quickly
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Avaliação da Lição
Parabéns por concluir a lição em The Importance Of Cash And Of Cash-flow Forecasting:. Agora que você explorou o conceitos e ideias-chave, é hora de colocar seu conhecimento à prova. Esta seção oferece uma variedade de práticas perguntas destinadas a reforçar sua compreensão e ajudá-lo a avaliar sua compreensão do material.
Irá encontrar uma mistura de tipos de perguntas, incluindo perguntas de escolha múltipla, perguntas de resposta curta e perguntas de redação. Cada pergunta é cuidadosamente elaborada para avaliar diferentes aspetos do seu conhecimento e competências de pensamento crítico.
Use esta secção de avaliação como uma oportunidade para reforçar a tua compreensão do tema e identificar quaisquer áreas onde possas precisar de estudo adicional. Não te deixes desencorajar pelos desafios que encontrares; em vez disso, vê-os como oportunidades de crescimento e melhoria.
- Net cash flow is: A. inflows plus outflows B. inflows minus outflows C. profit minus tax D. opening balance only Answer: B
- The closing balance equals: A. opening balance minus inflows B. opening balance plus net cash flow C. net cash flow only D. outflows minus inflows Answer: B
- If inflows are $12,000 and outflows are $15,000, the net cash flow is: A. +$3,000 B. -$3,000 C. +$27,000 D. -$27,000 Answer: B
- Running out of cash to pay debts is called: A. profit B. insolvency C. liquidity D. turnover Answer: B
- A suitable way to overcome a short-term cash shortage is: A. a 10-year loan B. a bank overdraft C. selling the building D. issuing shares to the public Answer: B
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The Statement of Cash Flows
Why is the statement of cash flows an important source of information?
"Introduction to Business: The Statement of Cash Flows" by OpenStax, OpenStax, Rice University, licensed under CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Source: https://openstax.org/books/introduction-business/pages/14-6-the-statement-of-cash-flows. Access for free at https://openstax.org/books/introduction-business/pages/1-introduction
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